일드맥스 주배당 상품이 출시됩니다. SDTY s&p500 커버드콜

안녕하세요

일드맥스에서 주배당 상품이 나온다 하네요.

종목명은 SDTY이며 S&P500 커버드콜 옵션에 주배당 상품입니다.

첫배당 발표는 2월 19일입니다.

아래는 출시 소개서 입니다. 참고하세요.

---

YieldMax™, 첫 번째 0DTE ETF 출시

YieldMax™ S&P 500 0DTE 커버드 콜 전략 ETF (SDTY)

시카고, 밀워키 및 뉴욕, 2025년 2월 6일, (GLOBE NEWSWIRE) - YieldMax™는 오늘 첫 번째 YieldMax™ 0DTE Covered Call Strategy ETF의 출시를 발표했습니다.

YieldMax™ S&P 500 0DTE 커버드 콜 전략 ETF (나스닥: SDTY)

SDTY 개요

SDTY는 S&P 500("지수")의 가격 수익률에 대한 노출을 제공하는 동시에 주간 수입을 창출하기 위해 고안된 합성 커버드 콜 전략을 활용하는 적극적으로 관리되는 ETF입니다. SDTY는 주로 지수의 성과를 추적하는 지수 및/또는 수동적으로 관리되는 ETF("인덱스 ETF")에서 만료일 0일("0DTE") 옵션을 활용하여 수익을 창출합니다.

SDTY의 옵션 전략

SDTY는 인덱스 또는 인덱스 ETF에서 콜 옵션을 매도하고 구매함으로써 합성 커버드 콜 전략을 사용합니다. 매 영업일, 일반적으로 시장이 열릴 때, 펀드는 만료일까지 0일("0DTE")의 아웃 오브 더 머니(OTM) 콜 옵션을 판매하며, 이는 판매된 당일에 만료됩니다. OTM 옵션은 현재 지수 값보다 높은 행사 가격을 가지고 있습니다. SDTY의 합성 커버드 콜 전략은 수입을 창출하기 위해 판매된 콜 옵션과 지수에 대한 노출을 위한 콜 옵션 구매를 결합하여 수립됩니다.

SDTY의 수익률 프로필과 지수 실적

SDTY는 매일 0DTE 콜 옵션을 판매하여 수입을 얻습니다. 이러한 옵션의 프리미엄은 수입에 추가되지만 지수 이익에 대한 참여를 제한합니다. 지수가 행사가를 넘어 상승하면, 매도된 옵션의 손실은 이익을 상쇄할 수 있다. 이 전략은 제한된 지수 상승 노출과 소득 창출의 균형을 맞추는 반면, 지수가 하락할 경우 보험료는 손실을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

SDTY 배포 일정

SDTY는 YieldMax™ ETF 0DTE 제품군의 첫 번째 구성원이며 모든 YieldMax™ ETF와 마찬가지로 SDTY는 투자자들에게 수입을 창출하는 것을 목표로 합니다. 배포와 관련하여 SDTY는 매주 배포하는 것을 목표로 하며 첫 번째 주간 배포는 2025년 2월 19일에 발표될 것으로 예상됩니다.

왜 SDTY에 투자하는가?

SDTY는 지수(또는 지수의 성과를 추적하는 ETF)의 가치에 의존하지 않는 주간 수입을 창출하고자 합니다.

SDTY는 상한선이 될 수 있는 지수 이득의 일부에 참여하는 것을 목표로 한다.

중요 정보

투자자들은 투자하기 전에 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 각 펀드에 대한 이 정보 및 기타 정보가 포함된 안내서 또는 요약 안내서를 보려면 당사 웹사이트 www.YieldMaxETFs.com을 방문하십시오. 투자하기 전에 안내서 또는 요약 안내서를 주의 깊게 읽으십시오.

펀드의 투자 전략이 적절하게 실행될 것이라는 보장은 없으며, 투자자는 그러한 펀드에 대한 투자의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다.

자세한 정보는 gfilmore@tidalfg.com으로 Gavin Filmore에게 연락하세요.

Tidal Financial Group은 모든 YieldMax™ ETF의 고문입니다.

펀드, 신탁 및 고문은 기본 참조 자산과 관련이 없습니다.

위험 공개

투자는 위험을 수반한다. 주요 손실이 가능합니다.

콜 글쓰기 전략 위험. 펀드의 콜 작성 전략의 경로 의존성(즉, 지속적인 사용)은 펀드가 기초 기준 자산의 긍정적인 가격 수익에 참여하는 정도에 영향을 미치고, 결과적으로 판매된 콜 옵션 기간 동안과 더 긴 기간 동안 펀드의 수익에 영향을 미칩니다.

상대방 위험. 펀드는 옵션 계약에 대한 투자 덕분에 상대방 위험에 노출됩니다. 옵션을 포함한 일부 유형의 파생상품 거래는 중앙에서 청산되어야 합니다("청산된 파생상품"). 청산된 파생상품과 관련된 거래에서, 펀드의 상대방은 은행이나 브로커가 아닌 청산소이다. 펀드는 청산소 회원이 아니며 청산소 회원("청산 회원")만 청산소에 직접 참여할 수 있기 때문에, 펀드는 청산 회원의 계좌를 통해 청산된 파생상품을 보유합니다.

파생상품 위험. 파생상품은 주식, 채권 또는 펀드(ETF 포함), 이자율 또는 지수와 같은 기초 기준 자산 또는 자산에서 가치를 도출하는 금융 상품입니다. 파생상품에 대한 펀드의 투자는 시장과 관련된 위험, 기초 투자 또는 펀드의 다른 지수(또는 지수의 성과를 추적하는 ETF)와의 불완전한 상관관계 보유, 높은 가격 변동성, 가용성 부족, 거래 상대방 위험, 유동성, 평가 및 법적 제한을 포함하여 증권 또는 기타 일반 투자에 대한 직접 투자와 관련된 것보다 더 큰 위험을 초래할 수 있습니다.

옵션 계약. 옵션 계약의 사용은 일반 지수(또는 지수의 성과를 추적하는 ETF) 증권 거래와 관련된 것과는 다른 투자 전략과 위험을 수반합니다. 옵션 가격은 변동성이 있으며, 무엇보다도 재정 및 통화 정책, 국내 및 국제 정치, 실제 또는 암시적 변동성 또는 기준 자산의 변화, 옵션 계약 만료까지 남은 시간 및 경제적 사건의 영향을 받는 예상 변동성을 포함하여 기초 상품 가치의 실제 및 예상 변화에 의해 영향을 받습니다.

유통 위험. 펀드의 투자 목표의 일환으로, 펀드는 현재 수입을 제공하고자 한다. 펀드가 주어진 기간에 분배할 것이라는 보장은 없다. 만약 펀드가 분배를 한다면, 그러한 분배의 금액은 한 분배마다 크게 달라질 것이다.

높은 지수(또는 지수의 성과를 추적하는 ETF) 회전율 위험. 펀드는 펀드 보유 자산의 전부 또는 상당 부분을 적극적이고 자주 거래할 수 있습니다. 높은 지수(또는 지수의 성과를 추적하는 ETF) 회전율은 거래 비용을 증가시켜 펀드의 비용을 증가시킬 수 있습니다.

유동성 위험. 옵션 계약을 포함하여 펀드가 보유한 일부 증권은 특히 시장 혼란의 시기에 판매가 어렵거나 유동성이 없을 수 있습니다.

비다각화 위험. 펀드는 "비다각화"이기 때문에, 다각화 펀드인 경우보다 단일 발행자 또는 더 적은 수의 발행자의 증권에 자산의 더 많은 비율을 투자할 수 있습니다.

새로운 펀드 위험. 펀드는 운영 이력이 없는 최근 조직된 경영 투자 회사입니다. 결과적으로, 예비 투자자들은 그들의 투자 결정을 근거로 할 실적이나 역사를 가지고 있지 않다.

가격 참여 위험. 펀드는 콜 옵션 계약의 판매를 포함하는 투자 전략을 사용하며, 이는 콜 기간 동안 기초 기준 자산이 경험하는 가치 증가에 펀드가 참여할 정도를 제한합니다.

인플레이션 위험. 인플레이션 위험은 인플레이션이 화폐의 가치를 감소시키면서 미래에 자산 또는 투자 수입의 가치가 낮아질 위험이다. 인플레이션이 증가함에 따라, 펀드의 자산과 분배금의 현재 가치는, 있다면, 하락할 수 있다.

간접 투자 위험. 지수는 신탁, 펀드, 고문 또는 각각의 계열사와 관련이 없으며 어떤 식으로든 이 제안에 관여하지 않습니다.

YieldMax™ ETF는 Foreside Fund Services, LLC에 의해 배포됩니다. Foreside는 Tidal Financial Group 또는 YieldMax™ ETF와 관련이 없습니다.

© 2025 YieldMax™ ETFs